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基金实际仓位增幅超4-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:52:44 阅读: 来源:缠绕膜厂家

上周股市在政策效应逐渐衰减下趋势走弱,周二第五次小幅降息并未刺激市场,反而成为政策性反弹终止的信号。在不大的成交量下股指大幅下挫,凸显投资者短线预期发生改变。虽然股指大幅下挫,但从基金操作来看却出现反向加仓的迹象,偏股类基金仓位回升明显。波段操作的迹象说明目前基金对后市仍然谨慎。

12月25日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位均有较明显的回升。股票型基金平均仓位为70.32%,比前周略为回升2.17%;偏股混合型基金平均仓位为62.79%,相比前周回升2.77%;配置混合型基金平均仓位49.95%,比前周回升3.54%。其他类型基金平均仓位:转债混合基金平均仓位34.05%,回升4.47%;偏债混合基金平均仓位12.78%,回升1.75%;保本基金平均仓位2.31%,回升1.21%;债券型基金平均仓位1.95%,微降0.85%。

由于测算期间沪深300指数大幅下跌8.5%,因此扣除被动仓位变化因素,三类以股票投资为主的基金实际仓位增幅都超过了4%。

就具体基金来看,上周基金的仓位操作分化缩小,选择小幅增仓的基金占到多数,少数基金选择减持。测算数据显示,上周增仓2%以上的基金数量多达156只,其中增仓5%以上的基金有53只,增仓范围比前周增加明显。减仓超过2%的基金数量为37只,其中9只基金仓位下降5%以上;但扣除被动减仓因素,实际上基金减仓的数量和幅度都不大。

上周基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)数量占比略为回升至8.08%,仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比基本保持在12.46%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比上升0.6%至34.68%;仓位较轻或轻仓基金占比略降1.8%至44.78%。

上周在股指大幅下挫的情况下基金仓位出现反向变化,说明基金并非股指大跌的主导力量。结合三周以来基金仓位变化的情况看,针对政策变化和市场区间进行波段操作的迹象十分明显,在股指配合政策冲高时基金选择减仓,而在股指大幅下跌后选择逐步补仓。从策略角度看,基于并不乐观的宏观形势,基金对持续性反弹显然缺乏信心;但另一方面也对股指进入相对底部区域形成较为一致的判断。

从基金公司角度看,上周嘉实、海富通等旗下基金普遍增持较为明显。而仓位大幅增加的仍然是规模较小的次新基金,新世纪优选、广发核心、长盛创新、泰信优势等次新基金上周增仓15%以上。

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